七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安天天宝货币B(000625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 112,927 | 111,020 | 118,375 | 124,587 |
基金本期净收益(元) | 112,927 | 111,020 | 118,375 | 124,587 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 22,213,800 | 22,182,700 | 22,081,700 | 21,909,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |