基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0203 | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2019/12/13 | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富恒财定期开放债券A(000624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 22,444 | -122,518 | 119,656 | -68,060 |
基金本期净收益(元) | -285,779 | 69,429 | 92,297 | 46,397 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | -0.0117 | 0.0114 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 2,023,410 | 10,667,000 | 10,789,500 | 10,669,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0163 | 1.0207 | 1.0324 | 1.021 |