基金经理:
单位净值:1.2683 | 累计净值:1.4873 | 截止日期:2020/9/24 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上投摩根优信增利债券A(000616)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/24 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 412,456 | 4,082,930 | -1,874,570 | 645,441 |
基金本期净收益(元) | 1,220,440 | 1,787,240 | -393,457 | 510,303 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0373 | -0.0107 | 0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 4,163,430 | 93,357,000 | 176,544,000 | 265,369,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2683 | 1.261 | 1.229 | 1.247 |