基金经理：李康
| 单位净值:1.3910 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:2.1480 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保沪深300ETF联接A(000613)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -15,117,800 | 6,195,980 | 203,349,000 | 25,880,800 |
| 基金本期净收益(元) | 126,040,000 | 766,169 | 8,265,650 | 2,509,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | 0.006 | 0.1952 | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(元) | 698,276,000 | 1,351,430,000 | 1,344,910,000 | 1,208,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2572 | 1.3016 | 1.2957 | 1.1003 |
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