基金经理：李康
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.8336 | 截止日期:2025/6/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保沪深300ETF联接A(000613)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,457,500 | -23,380,900 | 239,660,000 | -17,822,000 |
| 基金本期净收益(元) | 7,521,560 | 23,595,000 | -1,103,180 | -176,349 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.016 | 0.1518 | -0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,212,780,000 | 1,494,310,000 | 1,697,890,000 | 1,505,580,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0768 | 1.0869 | 1.1032 | 0.9462 |
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