基金经理:刘洋
单位净值:1.0781 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:15.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘优选债券(000606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 15,922,400 | 9,430,060 | 27,815,800 | 13,860,400 |
基金本期净收益(元) | 13,398,500 | 15,696,700 | 16,216,600 | 20,422,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0045 | 0.0101 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 1,516,850,000 | 2,106,290,000 | 2,709,790,000 | 3,782,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0411 | 1.0275 | 1.0314 | 1.0211 |