基金经理：张大江
| 单位净值:5.0022 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:5.0022 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫益灵活配置混合C(000584)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -24,501 | 9,548,780 | -4,651,430 | 8,761,650 |
| 基金本期净收益(元) | 9,696,590 | 2,074,030 | -5,232,260 | 43,653,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.2798 | -0.1257 | 0.2088 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,116,000 | 202,589,000 | 157,885,000 | 187,491,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.899 | 4.8872 | 4.5978 | 4.7054 |
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