基金经理：马超然
| 单位净值:1.2433 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5833 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信聚福定期开放债券(000583)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 236,293 | 945,547 | 1,680,460 | 685,971 |
| 基金本期净收益(元) | 509,560 | 1,126,020 | 1,347,270 | 594,307 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0129 | 0.0219 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,766,400 | 89,530,100 | 93,589,000 | 91,908,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2358 | 1.2325 | 1.2195 | 1.1976 |
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