基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0852 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1652 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -12,467 | -4,769 | 70,463 | 36,454 |
| 基金本期净收益(元) | 13,765 | 8,727 | 60,137 | 21,586 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.0036 | 0.0517 | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,465,210 | 1,443,290 | 1,416,860 | 1,421,890 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0599 | 1.0682 | 1.0721 | 1.0199 |
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