基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0112 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,299 | -5,410 | 16,065 | 25,667 |
| 基金本期净收益(元) | 36,601 | -24,415 | 4,337 | 49,945 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | -0.0025 | 0.0071 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,034,260 | 2,059,010 | 2,099,710 | 2,258,530 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9851 | 0.9731 | 0.9756 | 0.9682 |
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