基金经理:曹建华
单位净值:0.9923 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0723 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元恒鑫收益增强C(000579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 23,087 | 25,299 | -5,410 | 16,065 |
基金本期净收益(元) | -824 | 36,601 | -24,415 | 4,337 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0122 | -0.0025 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 1,922,500 | 2,034,260 | 2,059,010 | 2,099,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9979 | 0.9851 | 0.9731 | 0.9756 |