基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -87,116 | 146,190 | 294,158 | 277,481 |
| 基金本期净收益(元) | 173,862 | 74,972 | 10,944 | 399,177 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.0071 | 0.0143 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,443,400 | 21,544,200 | 21,326,600 | 21,042,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0418 | 1.0467 | 1.0396 | 1.0253 |
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