基金经理：曹建华
| 单位净值:1.1258 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2058 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -44,896 | 890,404 | 378,102 | -87,116 |
| 基金本期净收益(元) | 131,083 | 761,646 | 227,350 | 173,862 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0558 | 0.024 | -0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,593,800 | 18,085,400 | 16,823,000 | 16,443,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1185 | 1.1215 | 1.0658 | 1.0418 |
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