| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:2130.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全添利宝货币(000575)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 511,070,000 | 514,318,000 | 549,336,000 | 579,817,000 |
| 基金本期净收益(元) | 511,070,000 | 514,318,000 | 549,336,000 | 579,817,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 213,041,000,000 | 190,279,000,000 | 194,309,000,000 | 199,185,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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