| 单位净值:2.3370 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:3.0600 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 324,764 | 264,836 | -337,379 | -533,462 |
| 基金本期净收益(元) | 197,086 | 271,965 | -818,436 | -144,989 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0157 | -0.0109 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,407,800 | 38,185,900 | 40,172,200 | 90,210,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.336 | 2.317 | 2.406 | 2.406 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。