| 单位净值:2.4630 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:3.0810 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -6,085,960 | -3,872,510 | 14,871,500 | -9,639,450 |
| 基金本期净收益(元) | -2,397,410 | 4,835,160 | 3,994,380 | -255,241 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | -0.0186 | 0.0529 | -0.0344 |
| 期末基金资产净值(元) | 302,667,000 | 450,316,000 | 723,556,000 | 719,596,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.417 | 2.572 | 2.588 | 2.534 |
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