| 单位净值:2.3112 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:3.1652 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -250,441 | -138,619 | 842,706 | 93,764 |
| 基金本期净收益(元) | 48,771 | -73,979 | 610,079 | 148,404 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0123 | 0.0702 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,232,000 | 25,079,900 | 26,487,400 | 28,265,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2375 | 2.2951 | 2.3066 | 2.236 |
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