| 单位净值:2.2313 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:3.0523 | 截止日期:2025/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -435,875 | 125,784 | 194,925 | 324,764 |
| 基金本期净收益(元) | -207,418 | 169,717 | 91,220 | 197,086 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 | 0.0087 | 0.0127 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,315,700 | 33,463,500 | 35,848,100 | 36,407,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2289 | 2.3579 | 2.349 | 2.336 |
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