| 单位净值:2.5860 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:3.0840 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,871,500 | -9,639,450 | 9,730,980 | 21,838,200 |
| 基金本期净收益(元) | 3,994,380 | -255,241 | 5,933,920 | 25,914,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0529 | -0.0344 | 0.0407 | 0.0883 |
| 期末基金资产净值(元) | 723,556,000 | 719,596,000 | 720,939,000 | 641,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.588 | 2.534 | 2.57 | 2.659 |
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