| 单位净值:2.3910 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:3.0090 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -533,462 | -1,518,940 | 3,061,280 | -6,085,960 |
| 基金本期净收益(元) | -144,989 | -2,463,250 | 4,135,520 | -2,397,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0266 | 0.0274 | -0.0403 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,210,700 | 93,933,800 | 208,736,000 | 302,667,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.406 | 2.42 | 2.44 | 2.417 |
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