基金经理：张楠
| 单位净值:1.1716 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6859 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年C(000553)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 155,407 | -297,968 | 2,054,790 | -447,297 |
| 基金本期净收益(元) | 147,423 | 79,853 | 1,247,880 | 858,577 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0043 | 0.012 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,633,900 | 34,478,500 | 200,350,000 | 198,295,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1662 | 1.161 | 1.1696 | 1.1576 |
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