基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1389 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6661 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年债券A(000552)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,412,940 | 16,074,300 | 18,919,300 | -278,350 |
| 基金本期净收益(元) | 7,561,130 | 10,740,300 | 8,794,210 | 6,963,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0175 | 0.0207 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 897,648,000 | 1,004,550,000 | 1,038,340,000 | 1,019,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1332 | 1.121 | 1.134 | 1.113 |
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