| 单位净值:1.1170 | 累计净值:1.4590 | 截止日期:2021/2/26 | |||
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| 最新规模:10.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业定开债券A(000546)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,411,410 | 4,244,380 | 6,134,630 | 21,241,300 |
| 基金本期净收益(元) | 7,717,410 | 6,195,670 | 21,756,300 | 18,869,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0044 | 0.0066 | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,130,010,000 | 1,122,600,000 | 1,118,350,000 | 1,046,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.163 | 1.155 | 1.151 | 1.144 |
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