| 单位净值:1.1560 | 累计净值:1.4480 | 截止日期:2020/5/29 | |||
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| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业定开债券A(000546)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 21,241,300 | 15,275,300 | 16,414,500 | 6,569,540 |
| 基金本期净收益(元) | 18,869,300 | 8,693,550 | 11,571,400 | 8,614,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 | 0.0167 | 0.018 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,046,170,000 | 1,072,230,000 | 1,056,960,000 | 1,040,540,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.144 | 1.176 | 1.159 | 1.141 |
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