| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4250 | 截止日期:2020/2/14 | ||
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| 最新规模:10.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业定开债券A(000546)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,275,300 | 16,414,500 | 6,569,540 | 10,350,200 |
| 基金本期净收益(元) | 8,693,550 | 11,571,400 | 8,614,550 | 8,247,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.018 | 0.0095 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,072,230,000 | 1,056,960,000 | 1,040,540,000 | 350,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.176 | 1.159 | 1.141 | 1.134 |
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