| 单位净值:0.8170 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.8170 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优势行业混合A(000538)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,669,200 | -3,810,240 | -11,869,900 | -4,469,630 |
| 基金本期净收益(元) | -1,527,800 | -6,298,800 | -21,235,200 | -2,508,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0747 | -0.0403 | -0.1021 | -0.038 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,745,200 | 67,265,200 | 80,500,600 | 105,296,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.809 | 0.729 | 0.773 | 0.869 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。