单位净值:1.1550 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.5250 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源可转债债券(000536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -69,411,900 | -73,761,200 | -33,217,800 | 110,312,000 |
基金本期净收益(元) | -97,083,500 | -31,620,300 | 10,302,800 | -25,328,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 | -0.0477 | -0.0209 | 0.0603 |
期末基金资产净值(元) | 1,759,590,000 | 2,015,800,000 | 2,076,790,000 | 2,252,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.281 | 1.325 | 1.37 | 1.392 |