基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0583 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:2.3833 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银医疗保健混合A(000523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 29,658,300 | 7,801,400 | 7,951,660 | -9,382,460 |
| 基金本期净收益(元) | 21,959,000 | 5,777,240 | -1,632,910 | 9,328,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2377 | 0.0565 | 0.0552 | -0.0614 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,159,000 | 121,303,000 | 120,828,000 | 116,012,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1399 | 0.9081 | 0.8524 | 0.7971 |
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