基金经理：
| 单位净值:1.2217 | 净值增长率:7.20% | 累计净值:2.1746 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,139,570 | 7,405,880 | -6,980,460 | -947,116 |
| 基金本期净收益(元) | 5,774,680 | 1,504,400 | -7,177,440 | -1,135,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0537 | -0.0736 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,936,000 | 161,935,000 | 100,448,000 | 105,475,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0745 | 1.0745 | 1.0426 | 1.1164 |
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