| 单位净值:1.8310 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.9650 | 截止日期:2026/5/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,170,810 | -176,919 | 918,377 | -13,600 |
| 基金本期净收益(元) | -6,321,480 | 531,200 | 280,990 | -214,912 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0675 | -0.015 | 0.0754 | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,996,800 | 28,882,100 | 21,700,700 | 21,363,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.881 | 1.788 | 1.807 | 1.732 |
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