| 单位净值:1.1560 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5990 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利宏达混合B(000508)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 106,279 | 178,172 | 54,017 | 39,235 |
| 基金本期净收益(元) | 177,643 | 223,568 | -122,283 | 63,031 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0246 | 0.0068 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,612,220 | 7,685,160 | 8,544,290 | 8,609,280 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.126 | 1.111 | 1.086 | 1.079 |
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