| 单位净值:1.2660 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.7090 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利宏达混合B(000508)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -23,581 | 36,336 | 386,370 | 164,699 |
| 基金本期净收益(元) | 26,768 | 185,042 | 375,326 | 86,671 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0063 | 0.06 | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,162,920 | 6,737,650 | 7,198,520 | 7,258,250 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.213 | 1.218 | 1.212 | 1.151 |
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