基金经理:桑迎
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2021/4/22 | ||
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最新规模:10.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保货币B(000506)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 6,818,740 | 8,332,600 | 9,051,490 | 12,095,900 |
基金本期净收益(元) | 6,818,740 | 8,332,600 | 9,051,490 | 12,095,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,053,460,000 | 1,067,410,000 | 1,470,410,000 | 2,014,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |