基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0847 | 累计净值:1.5147 | 截止日期:2022/12/29 | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒富18个月定开债A(000502)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -429,303 | 21,714,400 | -50,451,000 | 26,386,700 |
| 基金本期净收益(元) | -9,656,790 | -1,233,180 | 256,180 | 3,843,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0393 | -0.0912 | 0.0477 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,897,300 | 600,581,000 | 578,867,000 | 629,318,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.086 | 1.0859 | 1.0467 | 1.1379 |
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