基金经理:
单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2666 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信岁末红利债券C(000490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 887 | 32,876 | -14,024 | -191,587 |
基金本期净收益(元) | 3,657 | 25,070 | -2,859 | -212,019 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0067 | -0.0008 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 1,969,950 | 2,850,960 | 8,594,210 | 40,315,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0681 | 1.068 | 1.0607 | 1.0591 |