基金经理：
| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3048 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信岁末红利纯债债券A(000489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,957 | 34,828 | 9,248 | -6,904 |
| 基金本期净收益(元) | 10,181 | 27,746 | 4,593 | -25,695 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0083 | 0.0019 | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,768,190 | 4,251,160 | 4,640,210 | 6,369,690 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0719 | 1.0706 | 1.0623 | 1.0598 |
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