基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2796 | 截止日期:2022/7/6 | ||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信岁末红利债券A(000489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,286 | 72,689 | 5,472 | 4,445,220 |
| 基金本期净收益(元) | -1,214 | 61,289 | 9,709 | 4,856,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0242 | 0.0016 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,285,450 | 3,199,780 | 3,360,730 | 3,590,550 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0624 | 1.0508 | 1.0262 | 1.0245 |
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