基金经理：张洋
| 单位净值:1.1189 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5656 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:31.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 27,951,000 | 21,907,900 | 18,821,000 | -5,806,400 |
| 基金本期净收益(元) | 18,741,200 | 14,148,400 | 14,749,400 | 13,503,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0113 | 0.0097 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,089,800,000 | 2,179,350,000 | 2,157,440,000 | 2,138,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.109 | 1.1239 | 1.1126 | 1.1029 |
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