基金经理：
| 单位净值:0.6340 | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2023/7/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商双债丰利债券A(000463)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,794,670 | 2,715,980 | -2,652,300 | 4,743,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,642,980 | -35,933,100 | 2,566,910 | -145,913,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0099 | -0.0097 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,310,000 | 170,746,000 | 168,168,000 | 170,985,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.633 | 0.623 | 0.613 | 0.623 |
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