基金经理:胡剑
单位净值:1.6570 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:2.3450 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:36.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达裕惠定开混合发起式A(000436)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -34,431,800 | 28,684,500 | 34,109,800 | 118,060,000 |
基金本期净收益(元) | -2,474,550 | 45,842,800 | 50,807,800 | 59,881,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | 0.012 | 0.0138 | 0.0477 |
期末基金资产净值(元) | 3,657,160,000 | 3,691,600,000 | 4,072,230,000 | 4,038,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.643 | 1.659 | 1.647 | 1.633 |