基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0004 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4159 | 截止日期:2019/11/11 | ||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达聚盈分级债券发起式(000428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 5,597,940 | 3,796,010 | 7,331,350 | 10,017,400 |
基金本期净收益(元) | 7,296,140 | 5,598,470 | 5,505,390 | 6,909,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0067 | 0.0127 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 546,342,000 | 571,209,000 | 586,974,000 | 583,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.0224 | 1.0185 | 1.0096 |