基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1249 | 累计净值:1.4403 | 截止日期:2026/8/12 | |||
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| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 156,589 | 142,074 | 117,747 | -91,881 |
| 基金本期净收益(元) | 85,024 | 67,974 | 51,104 | 21,158 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0108 | 0.0085 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,776,400 | 17,678,900 | 14,219,700 | 14,939,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1231 | 1.1138 | 1.1031 | 1.0942 |
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