基金经理：施同亮
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4116 | 截止日期:2025/5/13 | ||
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| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -62,838 | 604,649 | -16,570 | 653,176 |
| 基金本期净收益(元) | 186,751 | 154,734 | 554,181 | 276,291 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.022 | -0.0003 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,510,600 | 29,389,800 | 42,651,200 | 56,421,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0877 | 1.0905 | 1.0668 | 1.0675 |
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