基金经理：章椹元
| 单位净值:1.2188 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.7765 | 截止日期:2026/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安新精选混合A(000417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,056,120 | -494,593 | 2,592,560 | 349,132 |
| 基金本期净收益(元) | 291,615 | -142,453 | 1,350,700 | 241,572 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0474 | -0.0211 | 0.1007 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,891,400 | 30,561,600 | 32,700,000 | 33,712,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2418 | 1.3262 | 1.3474 | 1.2496 |
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