基金经理：章椹元
| 单位净值:1.2365 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.7585 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安新精选混合A(000417)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -28,450 | -606,706 | 4,858,600 | -1,144,790 |
| 基金本期净收益(元) | 248,876 | 2,297,570 | -219,348 | -657,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.018 | 0.1301 | -0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,106,300 | 41,102,900 | 46,752,300 | 42,729,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2367 | 1.2475 | 1.2692 | 1.137 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。