基金经理：芮定坤
| 单位净值:3.1021 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:4.4671 | 截止日期:2026/3/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银城镇化混合A(000408)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 51,522,600 | 81,231,100 | -13,371,000 | 11,734,200 |
| 基金本期净收益(元) | 68,337,800 | 40,321,300 | -19,909,700 | 9,390,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3566 | 0.4992 | -0.0777 | 0.066 |
| 期末基金资产净值(元) | 358,259,000 | 351,016,000 | 301,628,000 | 323,477,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6433 | 2.284 | 1.7815 | 1.857 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。