基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2016/1/5 | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国恒利分级债券(000382)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/12/9 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 |
本期利润(元) | 1,463,250 | 3,271,060 | 2,660,780 | 4,946,670 |
基金本期净收益(元) | 3,886,110 | 2,193,480 | 2,936,010 | 6,050,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0238 | 0.0153 | 0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 137,072,000 | 135,609,000 | 144,766,000 | 186,646,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.004 | 1.06 | 1.036 | 1.019 |