基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.3063 | 净值增长率:5.08% | 累计净值:1.3063 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证细分医药ETF联接A(000373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,198,700 | -487,904 | -4,958,230 | 7,629,330 |
| 基金本期净收益(元) | -84,510 | -155,835 | -52,306 | -1,150,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 | -0.0154 | -0.1629 | 0.2286 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,801,600 | 37,678,300 | 36,732,200 | 41,627,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1626 | 1.2031 | 1.215 | 1.3778 |
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