基金经理：刘杰
| 单位净值:2.5730 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.6830 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 117,818,000 | 26,778,100 | -59,937,800 | 56,294,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,593,630 | 5,400,500 | 1,246,710 | 2,525,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2149 | 0.0505 | -0.1315 | 0.1222 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,384,480,000 | 1,282,820,000 | 1,027,150,000 | 1,107,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.535 | 2.321 | 2.267 | 2.396 |
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