基金经理：刘杰
| 单位净值:2.3220 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:2.4320 | 截止日期:2024/12/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 43,571,800 | 2,093,490 | 41,758,300 | 15,156,600 |
| 基金本期净收益(元) | 1,230,640 | 1,330,540 | -2,271,290 | -446,691 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1076 | 0.0053 | 0.1169 | 0.0745 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,035,770,000 | 930,440,000 | 901,713,000 | 719,031,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.473 | 2.36 | 2.355 | 2.236 |
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