基金经理：茅利伟
| 单位净值:1.9290 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.9290 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 633,806 | 421,084 | -178,513 | -1,113,400 |
| 基金本期净收益(元) | 488,401 | 76,019 | -389,257 | -829,811 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 | 0.0205 | -0.0076 | -0.0471 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,243,900 | 35,330,900 | 41,478,000 | 41,235,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.863 | 1.83 | 1.804 | 1.813 |
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