基金经理：王琳
| 单位净值:1.9100 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9100 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,471,090 | -15,629,900 | 4,984,770 | 5,703,780 |
| 基金本期净收益(元) | -6,251,850 | -3,123,870 | 5,321,490 | 13,322,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 | -0.0725 | 0.0199 | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,746,000 | 293,340,000 | 468,778,000 | 501,359,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.913 | 1.896 | 1.962 | 1.942 |
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