基金经理：王琳
| 单位净值:1.7670 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.7670 | 截止日期:2020/10/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,836,000 | 490,891 | 13,680,200 | 5,328,900 |
| 基金本期净收益(元) | 7,340,530 | 7,052,760 | 6,948,140 | 2,278,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0816 | 0.0021 | 0.0579 | 0.0395 |
| 期末基金资产净值(元) | 372,535,000 | 357,193,000 | 361,008,000 | 352,146,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.627 | 1.545 | 1.543 | 1.485 |
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