基金经理：王琳
| 单位净值:1.8130 | 累计净值:1.8130 | 截止日期:2023/9/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -335,914 | 35,619 | -306,537 | -1,248,920 |
| 基金本期净收益(元) | -566,023 | 55,842 | -115,613 | 875,926 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | 0.0016 | -0.0128 | -0.0381 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,826,300 | 41,513,700 | 43,317,000 | 46,433,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.86 | 1.871 | 1.87 | 1.883 |
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