基金经理：王琳
| 单位净值:1.5460 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.5460 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 13,680,200 | 5,328,900 | -169,285 | 2,606,560 |
| 基金本期净收益(元) | 6,948,140 | 2,278,000 | 387,669 | 1,553,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0579 | 0.0395 | -0.0072 | 0.1023 |
| 期末基金资产净值(元) | 361,008,000 | 352,146,000 | 33,197,000 | 35,592,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.543 | 1.485 | 1.472 | 1.479 |
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