基金经理：程洲
| 单位净值:2.4940 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:3.4880 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,313,300 | -130,548,000 | -67,736,200 | -287,055,000 |
| 基金本期净收益(元) | -48,537,100 | -74,229,500 | -100,315,000 | 30,306,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | -0.2332 | -0.1111 | -0.4651 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,290,160,000 | 1,306,490,000 | 1,517,400,000 | 1,709,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.356 | 2.363 | 2.605 | 2.702 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。