基金经理:程洲
单位净值:2.0480 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:3.0420 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -103,446,000 | -44,281,300 | 36,957,000 | -3,313,300 |
基金本期净收益(元) | -55,664,100 | -42,875,000 | -30,341,800 | -48,537,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2075 | -0.0866 | 0.0699 | -0.006 |
期末基金资产净值(元) | 1,048,580,000 | 1,176,350,000 | 1,262,320,000 | 1,290,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.131 | 2.337 | 2.423 | 2.356 |