基金经理:程洲
单位净值:2.4940 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:3.4880 | 截止日期:2023/2/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -3,313,300 | -130,548,000 | -67,736,200 | -287,055,000 |
基金本期净收益(元) | -48,537,100 | -74,229,500 | -100,315,000 | 30,306,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | -0.2332 | -0.1111 | -0.4651 |
期末基金资产净值(元) | 1,290,160,000 | 1,306,490,000 | 1,517,400,000 | 1,709,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.356 | 2.363 | 2.605 | 2.702 |