基金经理：程洲
| 单位净值:2.5540 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:3.5480 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 88,040,500 | 72,962,800 | -57,826,500 | 197,952,000 |
| 基金本期净收益(元) | 35,983,100 | 68,686,800 | 63,063,400 | 109,605,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3234 | 0.2594 | -0.1622 | 0.5435 |
| 期末基金资产净值(元) | 751,487,000 | 777,485,000 | 766,226,000 | 990,930,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.025 | 2.714 | 2.479 | 2.627 |
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