基金经理:程洲
单位净值:1.9110 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:2.9090 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -71,309,300 | -190,804,000 | -82,368,700 | 78,468,500 |
基金本期净收益(元) | -87,831,600 | -101,767,000 | -79,902,400 | -55,792,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0791 | -0.2062 | -0.0847 | 0.0758 |
期末基金资产净值(元) | 1,849,300,000 | 1,959,180,000 | 2,241,810,000 | 2,463,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.072 | 2.15 | 2.355 | 2.438 |