基金经理：李璇
| 单位净值:1.3858 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6061 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方丰元信用增强债券C(000356)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,307,000 | 1,100,900 | -3,353,910 | 2,440,690 |
| 基金本期净收益(元) | -210,091 | -275,431 | 293,950 | 985,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0111 | -0.0238 | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,926,000 | 129,397,000 | 136,414,000 | 261,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3747 | 1.3604 | 1.3497 | 1.3765 |
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