| 单位净值:1.0273 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5469 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 187,101 | 251,850 | 195,331 | -33,123 |
| 基金本期净收益(元) | 136,797 | 97,889 | 107,744 | 159,049 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0106 | 0.0082 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,214,300 | 24,221,800 | 23,970,000 | 24,160,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.016 | 1.0054 | 1.0112 |
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