| 单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6126 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:10.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,524,500 | 9,192,740 | -496,123 | 11,183,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,016,220 | 5,448,950 | 7,589,050 | 4,659,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0091 | -0.0005 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,024,290,000 | 1,012,770,000 | 1,016,810,000 | 1,017,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.0064 | 1.0132 | 1.0137 |
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