单位净值:1.0084 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5569 | 截止日期:2024/11/1 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 11,877,500 | 14,568,900 | 26,360,000 | 22,172,800 |
基金本期净收益(元) | 23,005,700 | 9,638,540 | 22,645,500 | 19,223,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0097 | 0.0104 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 1,011,960,000 | 1,548,860,000 | 1,534,290,000 | 3,029,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.029 | 1.0193 | 1.0097 |