| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0410 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0960 | 截止日期:2023/2/3 | |
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,847,060 | 783,549 | -3,153,000 | -11,539,400 |
| 基金本期净收益(元) | -1,989,060 | 59,482 | -5,552,280 | -6,423,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3937 | 0.0583 | -0.2199 | -0.7655 |
| 期末基金资产净值(元) | 85,753,500 | 84,541,900 | 93,449,700 | 100,753,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | ||||
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