最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0390 | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2024/3/15 | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,221,440 | -1,128,290 | 983,121 | 222,150 |
基金本期净收益(元) | 806,339 | 1,222,710 | 1,188,450 | -420,712 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2277 | -0.1092 | 0.0907 | 0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 69,557,500 | 70,705,100 | 75,976,200 | 80,119,000 |
期末单位基金资产净值(元) |