基金经理：关子宏
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9420 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2022/9/29 | |
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,153,000 | -11,539,400 | -7,682,320 | -623,460 |
| 基金本期净收益(元) | -5,552,280 | -6,423,770 | -4,483,460 | 1,436,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2199 | -0.7655 | -0.4764 | -0.0368 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,449,700 | 100,753,000 | 117,643,000 | 136,703,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 8.073 | |||
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