基金经理:张棪
单位净值:1.2339 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2539 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳固收益债券C(000334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -189,668 | 338,335 | -22,478 | 39,180 |
基金本期净收益(元) | -230,208 | 269,277 | -49,818 | 17,592 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | 0.0408 | -0.0027 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 49,630,200 | 10,261,300 | 9,850,530 | 10,472,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2093 | 1.2511 | 1.2091 | 1.2133 |