基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.1170 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰饶定期开放债券(000329)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,719,130 | -17,813,300 | -4,324,900 | 5,316,810 |
| 基金本期净收益(元) | 4,359,180 | -27,173,000 | 7,634,650 | 3,848,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | -0.0646 | -0.0136 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 917,441,000 | 297,477,000 | 381,930,000 | 389,379,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1 | 1.1 | 1.201 | 1.215 |
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