基金经理：张丽娟
| 单位净值:1.1080 | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2024/9/18 | |||
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| 最新规模:12.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰饶定期开放债券(000329)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,917,560 | 13,524,200 | 5,094,860 | 4,083,350 |
| 基金本期净收益(元) | 8,109,230 | 1,079,380 | 6,840,120 | 10,949,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0161 | 0.0061 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,241,490,000 | 1,231,960,000 | 918,398,000 | 934,487,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.121 | 1.105 | 1.123 |
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