| 单位净值:1.2216 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5129 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利淘利债券C(000320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 59,567 | 191,418 | 213,787 | -116,208 |
| 基金本期净收益(元) | 113,576 | 156,727 | 569 | 225,701 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0118 | 0.0099 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,705,700 | 16,614,000 | 14,034,700 | 31,815,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2268 | 1.2208 | 1.2093 | 1.1988 |
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