| 单位净值:1.1927 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2022/5/25 | ||
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| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利淘利债券C(000320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 60,058 | 527,545 | 406,920 | 148,116 |
| 基金本期净收益(元) | 281,100 | 248,817 | 414,920 | 140,918 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0166 | 0.0204 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,027,300 | 109,581,000 | 29,115,600 | 32,946,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1833 | 1.1863 | 1.1718 | 1.1453 |
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