| 单位净值:1.2013 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4926 | 截止日期:2023/2/6 | ||
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| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利淘利债券C(000320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -116,208 | 119,726 | 421,886 | 60,058 |
| 基金本期净收益(元) | 225,701 | 306,064 | 222,508 | 281,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0041 | 0.0138 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,815,100 | 38,238,900 | 22,307,700 | 40,027,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1988 | 1.2026 | 1.1972 | 1.1833 |
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