基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.8416 | 累计净值:1.2818 | 截止日期:2021/3/16 | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中海瑞利六个月定期开放债券(000316)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/16 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -11,750 | 442,268 | 401,585 | 187,923 |
基金本期净收益(元) | 363 | 32,951 | 960,934 | 3,509,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0048 | 0.0035 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 5,268,050 | 5,995,520 | 96,540,900 | 96,139,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8416 | 0.8436 | 0.85 | 0.8465 |