| 单位净值:1.3320 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6820 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永利信用债券A(000310)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -723,217 | 579,460 | 1,485,330 | 110,615 |
| 基金本期净收益(元) | 367,461 | 710,412 | 1,010,100 | 433,852 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | 0.0117 | 0.0299 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,697,300 | 66,420,500 | 65,841,100 | 64,355,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.325 | 1.339 | 1.328 | 1.298 |
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