单位净值:3.1120 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:3.1120 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩品质生活精选股票A(000309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 13,137,100 | 46,516,900 | -19,623,000 | -22,319,300 |
基金本期净收益(元) | 46,368,400 | -17,904,500 | -747,641 | -12,473,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1638 | 0.514 | -0.2282 | -0.2586 |
期末基金资产净值(元) | 244,684,000 | 283,564,000 | 216,653,000 | 234,804,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.108 | 2.947 | 2.474 | 2.702 |