基金经理：何晓春
| 单位净值:3.0870 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:3.0870 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩品质生活精选股票A(000309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -30,071,800 | -36,256,700 | 14,749,400 | 19,085,300 |
| 基金本期净收益(元) | -29,831,700 | -16,303,700 | 1,077,490 | -26,495,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.318 | -0.3784 | 0.1619 | 0.1957 |
| 期末基金资产净值(元) | 244,897,000 | 326,849,000 | 321,524,000 | 333,676,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.892 | 3.217 | 3.615 | 3.454 |
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