基金经理:何晓春
单位净值:2.4880 | 净值增长率:-1.82% } else {?> | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:2.4880 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩品质生活精选股票A(000309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,319,300 | 6,464,350 | -30,071,800 | -36,256,700 |
基金本期净收益(元) | -12,473,300 | -3,739,410 | -29,831,700 | -16,303,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2586 | 0.0775 | -0.318 | -0.3784 |
期末基金资产净值(元) | 234,804,000 | 252,732,000 | 244,897,000 | 326,849,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.702 | 2.968 | 2.892 | 3.217 |