基金经理:鲍杰
单位净值:1.9057 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.9057 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达黄金ETF联接A(000307)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 54,769,400 | -8,699,760 | 10,815,400 | 46,741,300 |
基金本期净收益(元) | 23,331,600 | 4,458,600 | 10,091,400 | 4,120,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1058 | -0.0171 | 0.0228 | 0.1022 |
期末基金资产净值(元) | 853,434,000 | 888,606,000 | 729,145,000 | 724,654,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6314 | 1.526 | 1.5313 | 1.5085 |