基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5785 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:19.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中高等级债券A(000305)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,408,300 | 7,798,400 | 13,161,000 | 7,548,540 |
| 基金本期净收益(元) | 7,867,330 | 7,687,540 | 12,465,100 | 17,303,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0214 | 0.0127 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,936,420,000 | 519,937,000 | 702,712,000 | 1,532,810,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1299 | 1.1081 | 1.0842 | 1.0702 |
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