| 单位净值:1.1490 | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2024/12/6 | |||
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| 最新规模:6.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,419,470 | 7,764,590 | 6,410,560 | 3,219,800 |
| 基金本期净收益(元) | 4,711,820 | 3,716,190 | 6,002,770 | 3,779,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0175 | 0.0144 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 682,579,000 | 510,703,000 | 520,383,000 | 513,683,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.152 | 1.149 | 1.172 | 1.157 |
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