| 单位净值:1.1760 | 累计净值:1.4030 | 截止日期:2026/1/16 | |||
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| 最新规模:5.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,061,360 | 6,256,550 | 7,818 | 7,217,220 |
| 基金本期净收益(元) | 2,277,950 | 2,593,380 | 3,509,780 | 5,526,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0144 | 0 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 536,770,000 | 508,443,000 | 501,423,000 | 501,803,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.164 | 1.167 | 1.152 | 1.152 |
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